Ada 3 jenis pergerakan harga :
1. Tren naik (up trend)
2.Tren turun (down trend)
3.Tren stagnasi (sideway trend)
didalam teknikal analisis kita bisa mengenal bentuk-bentuk trend ini dari beberapa indicator terbaik ,yaitu MACD,RSI,dan Stochastic oscilator.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
indicator ini mengambil dasar penghitungan moving average oleh sebab itu macd ini bisa menampilkan arah dari pergerakan harga dengan baik. contohnya pd gambar ini
Didalam gambar diatas dapat kita lihat bagaimana macd ini menunjukan arah pergerakan tapi ingat macd tidak bisa menunjukkan bagai mana arah pergerakan di hari yg belum terjadi. Dari angka 1 hingga 2 pada harga, kita bisa liat terjadi up trend , dan begitu jg pd macd.
dari angka 2 hingga 3 pd harga, kita liat terjadi down trend, dan begitu juga pd macd.
dan begitu seterusnya.berdasarkan gambar ini, kita bisa lihat disaat macd berada diatas NOL maka puncak-puncak dari up trend akan tercapai atau dengan kata lain harga sedang mencari titik puncak dari up trendnya. dan di saat macd dibawah NOL maka harga akan mencari titik terendahnya. Macd pada dasarnya digunakan untuk menghitung selisih dua buah moving average, yaitu moving average periode kecil dengan moving average periode besar. Seperti periode 12 hari dengan 26 hari. Moving average itu sendiri memiliki dasar juga, yaitu harga closing. jadi jika closing hari ini lebih besar dari closing sebelumnya maka moving average pun juga akan menaik atau melandai. Sehingga urutannya adalah :
1. Harga
2. Moving Average
3. Macd
Jadi kuncinya tetap pada harga.
Pada macd ada istilah :
1. Divergence positif, yaitu harga down trend tapi macd up trend (biasanya harga akan berubah jd up trend)
source :
www.stockcharts.com - Macd
2. Divergence negatif, yaitu harga up trend tapi macd down trend (biasanya harga akan berubah jd down trend)
source :
www.stockcharts.com - Macd
Dasarnya tetap pada harga, jadi jika terjadi sebuah divergence positif belum tentu harga otomatis akan berubah jadi up trend apalagi jika harga terus menurun. Bisa saja karna harga terus menurun, macd yang berubah dari up trend menjadi down trend. Urutannya bisa digambarkan menjadi :
1. Harga terus menurun
2. Moving average akan kembali menurun karna harga terus-terusan menurun
3. Macd akan berubah menjadi down trend karna moving average berubah jadi menurun
Hal seperti ini juga berlaku untuk divergence negatif tapi dengan kondisi yang berkebalikan.
Bacalah terlebih dahulu trend harganya, liat efek harga tersebut terhadap moving average nya dan liat efek moving average terhadap macd.
ciri-ciri up trend :
1. Terbentuk Higher high
2. Terbentuk Lower High
ciri-ciri Down trend :
1. Terbentuk Lower high
2. Terbentuk Lower Low
Banyak orang yang merasa bingung dengan penggunaan periode macd ini. Sebenarnya tidak harus bingung, kembalikan saja pada dasarnya yaitu MACD menghitung selisih dua buah moving average (periode pendek dan periode panjang), jadi jika kita menggunakan moving average periode 12 dan 26 maka periode macd nya juga 12 dan 26. Dan jika menggunakan moving average periode 30 dan 60 maka periode macd nya juga 30 dan 60. Saya sendiri lebih tertarik untuk melihat perubahan harga terhadap moving average karna hargalah pembentuk moving average, jika harga berubah maka moving average juga akan berubah. Saya menggunakan moving average periode 10, 30, 60, 120, 200, dan 500 yang semuanya merupakan type Simple Moving Average ( SMA). Dengan begitu saya tertarik untuk melihat perubahan harga terhadap moving average 10, 30, 60, 120, 200, dan 500. Untuk mewakili harga maka saya menggunakan moving average periode 5 karna periode 5 ini sangat seiring dengan harga dan tidak terlalu banyak " jigsaw " atau gerigi sehingga lebih jelas untuk diawasi.
gambar diatas adalah contoh demand dan supply yg baik. gambar tsb diambil hari ini pd sesi 1.
